Bijlage Reserves en Voorzieningen | |||||||||||||||||||
Naam reserve / voorziening | Boek- | Mutaties 2016 | Boek- | Mutaties 2016 | Boek- | Mutaties 2017 | Boek- | Mutaties 2018 | Boek- | Mutaties 2019 | Boek- | ||||||||
1-1-2016 | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | 1-1-2016 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2016 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2017 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2018 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2019 | |||
I. | RESERVES | 1-1-2016 | |||||||||||||||||
A. | ALGEMENE RESERVES | ||||||||||||||||||
Algemene reserve | 15.582.499 | 4.134.000 | 19.716.499 | 19.716.499 | 19.716.499 | 19.716.499 | 19.716.499 | ||||||||||||
Algemene reserve grondbedrijf | 14.381.234 | 14.381.234 | 14.381.234 | 14.381.234 | 14.381.234 | 14.381.234 | |||||||||||||
Algemene reserve i-deel | 3.600.000 | 600.000 | 4.200.000 | 1.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||||||
Reserve achtervang jeudg | 1.280.160 | 1.280.160 | 1.280.160 | 1.280.160 | 1.280.160 | 1.280.160 | |||||||||||||
Reserve achtervang WMO | 8.600.793 | 52.000 | 8.652.793 | 8.652.793 | 8.652.793 | 8.652.793 | 8.652.793 | ||||||||||||
Subtotaal Algemene reserves | 43.444.686 | 0 | 4.786.000 | 0 | 48.230.686 | 0 | 1.200.000 | 47.030.686 | 0 | 0 | 47.030.686 | 0 | 0 | 47.030.686 | 0 | 0 | 47.030.686 | ||
B. | BESTEMMINGSRESERVES | ||||||||||||||||||
B1 | DEKKINGSRESERVES | ||||||||||||||||||
Dekkingsreserve investeringen economisch nut | 36.532.430 | 36.532.430 | 1.843.121 | 34.689.309 | 1.885.612 | 32.803.697 | 1.850.982 | 30.952.715 | 1.838.409 | 29.114.306 | |||||||||
Dekkingsreserve investeringen maatschappelijk nut | 2.145.326 | 309.828 | 1.835.498 | 455.332 | 1.380.166 | 1.380.166 | 1.380.166 | 1.380.166 | |||||||||||
Subtotaal Dekkingsreserves | 38.677.756 | 309.828 | 0 | 0 | 38.367.928 | 0 | 2.298.453 | 36.069.475 | 0 | 1.885.612 | 34.183.863 | 0 | 1.850.982 | 32.332.881 | 0 | 1.838.409 | 30.494.472 | ||
B2 | EGALISATIERESERVES | ||||||||||||||||||
Egalisatiereserve onderhoud buitensport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egalisatiereserve gemeentemuseum | 276.790 | 276.790 | 276.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Egalisatiereserve rentekosten GZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egalisatiereserve Rijbewijzen en Reisdocum. | 0 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | ||||||||||||
Egalisatiereserve Verkiezingen | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||||||||
Subtotaal Egalisatiereserves | 276.790 | 0 | 550.000 | 0 | 826.790 | 0 | 276.790 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | ||
B3 | FINANCIERINGSRESERVES | ||||||||||||||||||
Garantieproduct ABN | 8.258.800 | 8.258.800 | 8.258.800 | 8.258.800 | 8.258.800 | 8.258.800 | |||||||||||||
Financieringsreserves begroting | 49.461.079 | 49.461.079 | 49.461.079 | 49.461.079 | 49.461.079 | 49.461.079 | |||||||||||||
Subtotaal Egalisatiereserves | 57.719.879 | 0 | 0 | 0 | 57.719.879 | 0 | 0 | 57.719.879 | 0 | 0 | 57.719.879 | 0 | 0 | 57.719.879 | 0 | 0 | 57.719.879 | ||
B4 | SPECIFIEKE BESTEMMINGSRESERVES | ||||||||||||||||||
Reserve eenmalige investeringsimpuls | 3.434.025 | 3.434.025 | 235.986 | 3.198.039 | 235.986 | 2.962.053 | 235.986 | 2.726.067 | 235.986 | 2.490.081 | |||||||||
Reserve infrastructurele werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Reserve revitalisering bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Reserve parkeervoorzieningen | 980.044 | 980.044 | 15.000 | 995.044 | 15.000 | 1.010.044 | 15.000 | 1.025.044 | 15.000 | 1.040.044 | |||||||||
Reserve afvalstoffenheffing | 4.709.621 | 4.709.621 | 4.709.621 | 4.709.621 | 4.709.621 | 4.709.621 | |||||||||||||
Reserve rioleringen | 1.359.985 | 1.359.985 | 1.359.985 | 1.359.985 | 1.359.985 | 1.359.985 | |||||||||||||
Reserve strategische investeringen | 16.972.014 | 12.925.000 | 4.047.014 | 4.047.014 | 4.047.014 | 4.047.014 | 4.047.014 | ||||||||||||
Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing | 1.703.476 | 1.600.000 | 103.476 | 480.818 | 584.294 | 480.818 | 1.065.112 | 480.818 | 1.545.930 | 480.818 | 2.026.748 | ||||||||
Reserve verzekeringsgelden theater | 1.621.637 | 1.621.637 | 1.621.637 | 1.621.637 | 1.621.637 | 1.621.637 | |||||||||||||
Reserve parkeren | 1.849.463 | 1.806.463 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Reserve stedelijke vernieuwing | 1.551.911 | 1.551.911 | 1.474.000 | 77.911 | 77.911 | 77.911 | 77.911 | ||||||||||||
Reserve integraal veiligheidsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Reserve topsport | 16.225 | 16.225 | 16.225 | 16.225 | 16.225 | 16.225 | |||||||||||||
Reserve Citysporthal | 3.180.028 | 1.000.000 | 2.180.028 | 2.180.028 | 2.180.028 | 2.180.028 | 2.180.028 | ||||||||||||
Reserve GSB-reserve | 95.947 | 95.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Reserve Wet werk en Bijstand | 591.462 | 219.962 | 323.000 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | |||||||||||
Reserve gezondheidsbeleid | 290.102 | 20.000 | 52.000 | 218.102 | 117.000 | 101.102 | 101.102 | 101.102 | 101.102 | ||||||||||
Reserve WMO | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||||||||||
Reserve voormalige ID-banen GH | 537.694 | 537.694 | 17.475 | 76.979 | 478.190 | 15.541 | 76.979 | 416.752 | 13.544 | 76.979 | 353.317 | 11.483 | 76.979 | 287.821 | |||||
Reserve in- en doorstroombanen | 2.123.215 | 600.000 | 1.523.215 | 235.000 | 1.288.215 | 210.000 | 1.078.215 | 190.000 | 888.215 | 190.000 | 698.215 | ||||||||
Reserve accommodatiebeleid | 20.228 | 20.228 | 20.000 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||||||||||
Reserve autom/verv grote systemen | 1.054.987 | 1.054.987 | 1.054.987 | 1.054.987 | 1.054.987 | 1.054.987 | |||||||||||||
Reserve automatisering algemeen | 1.548.682 | 1.548.682 | 86.192 | 1.634.874 | 86.192 | 1.721.066 | 86.192 | 1.807.258 | 86.192 | 1.893.450 | |||||||||
Reserve resultaat jaarrekening tgv exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Reserve resultaat jaarrekening vrij inzetbaar | 5.126.539 | 5.126.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Reserve samen investeren brabantstad | 196.000 | 193.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
Reserve brabantnet | 77.531 | 34.000 | 43.531 | 43.531 | 43.531 | 43.531 | 43.531 | ||||||||||||
Reserve helmond west | 2.104.181 | 2.104.181 | 950.000 | 1.154.181 | 679.181 | 475.000 | 475.000 | 0 | 0 | ||||||||||
Reserve onderhoud gebouwen | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |||||||||||||
Reserve domotica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Reserve incidentele middelen begroting 2012 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | |||||||||||||
Reserve incidentele middelen begroting 2013 | 550.301 | 550.301 | 550.000 | 301 | 301 | 301 | 301 | ||||||||||||
Reserve incidentele middelen begroting 2014 | 2.883.000 | 1.470.000 | 1.413.000 | 615.000 | 798.000 | 388.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | ||||||||||
Reserve organisatieontwikkeling | 2.464.930 | 2.464.930 | 2.464.930 | 2.464.930 | 2.464.930 | 2.464.930 | |||||||||||||
Reserve volkshuisvesting | 1.540.000 | 1.540.000 | 220.000 | 1.320.000 | 220.000 | 1.100.000 | 220.000 | 880.000 | 220.000 | 660.000 | |||||||||
Reserve incidentele middelen begroting 2015 | 2.161.336 | 241.500 | 1.919.836 | 978.000 | 2.304.000 | 593.836 | 725.000 | 614.000 | 704.836 | 25.000 | 729.000 | 836 | 836 | ||||||
Res.Hypoth.Noord-Brabant Gem.ledenrekening | 2.107.130 | 2.107.130 | 421.426 | 1.685.704 | 421.426 | 1.264.278 | 421.426 | 842.852 | 421.426 | 421.426 | |||||||||
Capaciteit werk en inkomen | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Reserve 50+ Beleid | 0 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Reserve Cacaofabriek | 0 | 580.000 | 580.000 | 240.000 | 340.000 | 190.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | ||||||||
Reserve cofinancieringsfonds | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 400.000 | 1.600.000 | 400.000 | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | ||||||||
Reserve de Waart | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Reserve groene peelvallei | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | ||||||||
Reserve Helmond Stagestad | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Reserve High Tech Automotive Campus | 0 | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 | 945.000 | 3.780.000 | 945.000 | 2.835.000 | 945.000 | 1.890.000 | |||||||||
Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid | 1.436.345 | 1.000.000 | 2.436.345 | 600.000 | 1.836.345 | 600.000 | 1.236.345 | 600.000 | 636.345 | 600.000 | 36.345 | ||||||||
Reserve Natuur- en onderhoudsvriendelijk Groen | 0 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve Programma Food | 0 | 270.000 | 270.000 | 90.000 | 180.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve Sociaal Innovatief Fonds | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid | 0 | 700.000 | 700.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |||||||||||
Subtotaal Specifieke bestemmingsreserves | 66.960.835 | 5.680.872 | 16.398.000 | 20.026.539 | 57.651.424 | 1.577.485 | 12.372.391 | 46.856.518 | 1.322.551 | 8.013.572 | 40.165.497 | 620.554 | 6.283.391 | 34.502.660 | 593.493 | 3.339.391 | 31.756.762 | ||
B | Subtotaal Bestemmingsreserves | 163.635.260 | 5.990.700 | 16.948.000 | 20.026.539 | 154.566.021 | 1.577.485 | 14.947.634 | 141.195.872 | 1.322.551 | 9.899.184 | 132.619.239 | 620.554 | 8.134.373 | 125.105.420 | 593.493 | 5.177.800 | 120.521.113 | |
TOTAAL RESERVES | 207.079.946 | 5.990.700 | 21.734.000 | 20.026.539 | 202.796.707 | 1.577.485 | 16.147.634 | 188.226.558 | 1.322.551 | 9.899.184 | 179.649.925 | 620.554 | 8.134.373 | 172.136.106 | 593.493 | 5.177.800 | 167.551.799 | ||
II. | VOORZIENINGEN | ||||||||||||||||||
Voorziening Grote Steden Beleid | 14.212 | 14.212 | 14.212 | 14.212 | 14.212 | 14.212 | |||||||||||||
Voorziening arbeidsvoorwaardenbeleid | 938.895 | 938.895 | 938.895 | 938.895 | 938.895 | 938.895 | |||||||||||||
Voorziening PGB | 123.057 | 123.057 | 123.057 | 123.057 | 123.057 | 123.057 | |||||||||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 4.230.937 | 4.230.937 | 25.000 | 4.255.937 | 25.000 | 4.280.937 | 25.000 | 4.305.937 | 25.000 | 4.330.937 | |||||||||
Voorz. Startersleningen | 858.766 | 858.766 | 200.016 | 658.750 | 166.138 | 492.612 | 132.073 | 360.539 | 68.418 | 292.121 | |||||||||
Voorziening zonnepanelen Brandevoort | 44.650 | 44.650 | 13.032 | 31.618 | 13.032 | 18.586 | 13.032 | 5.554 | 5.554 | -0 | |||||||||
Voorziening rioleringslasten | 3.849.785 | 3.849.785 | 2.420.710 | 6.270.495 | 2.499.383 | 8.769.878 | 2.580.613 | 11.350.491 | 2.664.483 | 14.014.974 | |||||||||
Voorziening vastg onderh gem geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Risicovoorziening Stg.Combivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Voorz. vordering verkoop vennootschap BV | 68.383 | 68.383 | 68.383 | 68.383 | 68.383 | 68.383 | |||||||||||||
Voorz deelneming gem suytkade cv | 3.184.709 | 3.184.709 | 103.503 | 3.288.212 | 106.867 | 3.395.079 | 110.340 | 3.505.419 | 113.926 | 3.619.345 | |||||||||
TOTAAL VOORZIENINGEN | 13.313.394 | 0 | 0 | 0 | 13.313.394 | 2.549.213 | 213.048 | 15.649.559 | 2.631.250 | 179.170 | 18.101.640 | 2.715.953 | 145.105 | 20.672.488 | 2.803.409 | 73.972 | 23.401.925 | ||
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 220.393.340 | 5.990.700 | 21.734.000 | 20.026.539 | 216.110.101 | 4.126.698 | 16.360.682 | 203.876.117 | 3.953.801 | 10.078.354 | 197.751.565 | 3.336.507 | 8.279.478 | 192.808.594 | 3.396.902 | 5.251.772 | 190.953.724 | ||